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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 316.00 | 21 895.00 | 11 421.00 | 33 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 206.00 | 21 895.00 | 213 311.00 | 235 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
110 Total général Actif | 248 676.00 | 21 895.00 | 226 780.00 | 248 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 315.00 | 274 393.00 | | 262 315.00 |
224 Production immobilisée | 2 032.00 | 2 010.00 | | 2 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | 6 548.00 | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 5 117.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 831.00 | 288 069.00 | | 266 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 205.00 | 79 941.00 | | 72 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | 283.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 63 011.00 | 66 280.00 | | 63 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 3 642.00 | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 984.00 | 89 555.00 | | 79 984.00 |
252 Charges sociales | 10 625.00 | 12 873.00 | | 10 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 5 235.00 | | 5 253.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 496.00 | 257 834.00 | | 235 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 335.00 | 30 235.00 | | 31 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 5 638.00 | 7 393.00 | | 5 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | 853.00 | | 1 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 2 160.00 | | 3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 467.00 | 19 828.00 | | 22 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |