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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 5 163.00 | 2 866.00 | 8 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 729.00 | 5 163.00 | 57 566.00 | 62 729.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
084 Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 586.00 | | 150 586.00 | 150 586.00 |
110 Total général Actif | 213 315.00 | 5 163.00 | 208 152.00 | 213 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 944.00 | 136 824.00 | | 101 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 510.00 | 247 978.00 | | 218 510.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | 2 361.00 | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 534.00 | 387 162.00 | | 322 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 221.00 | 106 723.00 | | 78 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 911.00 | 213.00 | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 111 922.00 | 122 395.00 | | 111 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 5 058.00 | | 4 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 820.00 | 131 228.00 | | 121 820.00 |
252 Charges sociales | 37 535.00 | 36 952.00 | | 37 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 1 121.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 882.00 | 403 691.00 | | 361 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 348.00 | -16 528.00 | | -39 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 061.00 | 706.00 | | 52 061.00 |
294 Charges financières | 2 934.00 | 3 131.00 | | 2 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 138.00 | 1 848.00 | | 21 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 360.00 | -20 801.00 | | -11 360.00 |