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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 2 628.00 | 1 572.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 921.00 | 15 894.00 | 9 027.00 | 24 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 151.00 | 18 522.00 | 65 629.00 | 84 151.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
110 Total général Actif | 253 274.00 | 18 522.00 | 234 752.00 | 253 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 287.00 | 13 292.00 | | 7 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 341.00 | 170 400.00 | | 184 341.00 |
230 Autres produits | 9 448.00 | 9 119.00 | | 9 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 076.00 | 192 811.00 | | 201 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 926.00 | 11 845.00 | | 6 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 88 572.00 | 82 641.00 | | 88 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 2 232.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 583.00 | 56 928.00 | | 57 583.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | 14 195.00 | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 6 229.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 723.00 | 174 075.00 | | 174 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 353.00 | 18 736.00 | | 26 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 991.00 | 66.00 | | 1 991.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 598.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 035.00 | 10 205.00 | | 20 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 452.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 509.00 | 7 548.00 | | 6 509.00 |