| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 578.00 | 2 622.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 921.00 | 11 029.00 | 13 892.00 | 24 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 151.00 | 12 607.00 | 71 545.00 | 84 151.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
110 Total général Actif | 253 485.00 | 12 607.00 | 240 878.00 | 253 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 292.00 | 26 585.00 | | 13 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 400.00 | 168 594.00 | | 170 400.00 |
230 Autres produits | 9 119.00 | 8 980.00 | | 9 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 811.00 | 204 159.00 | | 192 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 845.00 | 24 090.00 | | 11 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 286.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 641.00 | 95 276.00 | | 82 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 4 593.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 928.00 | 53 062.00 | | 56 928.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | 12 920.00 | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 229.00 | 3 590.00 | | 6 229.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 075.00 | 193 818.00 | | 174 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 736.00 | 10 341.00 | | 18 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 7 906.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 953.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 205.00 | 954.00 | | 10 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 548.00 | 16 339.00 | | 7 548.00 |