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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 528.00 | 3 672.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 921.00 | 5 849.00 | 19 072.00 | 24 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 151.00 | 6 377.00 | 77 774.00 | 84 151.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
110 Total général Actif | 221 950.00 | 6 377.00 | 215 573.00 | 221 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 585.00 | 42 903.00 | | 26 585.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 594.00 | 242 320.00 | | 168 594.00 |
230 Autres produits | 8 980.00 | 3 006.00 | | 8 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 159.00 | 288 229.00 | | 204 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090.00 | 35 524.00 | | 24 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | 1 736.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 95 276.00 | 107 144.00 | | 95 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 5 324.00 | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 062.00 | 84 614.00 | | 53 062.00 |
252 Charges sociales | 12 920.00 | 24 144.00 | | 12 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | 852.00 | | 3 590.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 818.00 | 259 339.00 | | 193 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | 28 890.00 | | 10 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 906.00 | 71.00 | | 7 906.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 2 123.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 21 700.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 339.00 | 5 137.00 | | 16 339.00 |