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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 6 053.00 | 1 801.00 | 7 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 554.00 | 6 053.00 | 56 501.00 | 62 554.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
110 Total général Actif | 216 253.00 | 6 053.00 | 210 200.00 | 216 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 903.00 | 58 068.00 | | 42 903.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159.00 | | | 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 320.00 | 236 656.00 | | 242 320.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 229.00 | 294 723.00 | | 288 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 524.00 | 45 897.00 | | 35 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 736.00 | -23.00 | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 107 144.00 | 108 995.00 | | 107 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 5 637.00 | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 614.00 | 85 120.00 | | 84 614.00 |
252 Charges sociales | 24 144.00 | 22 925.00 | | 24 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 834.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 339.00 | 269 386.00 | | 259 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 890.00 | 25 338.00 | | 28 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | 5.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | 2 561.00 | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 700.00 | 1 699.00 | | 21 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 137.00 | 21 082.00 | | 5 137.00 |