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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 196.00 | 134.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
AP Constructions | 47 660.00 | 43 827.00 | 3 833.00 | 47 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 287.00 | 213 806.00 | 24 482.00 | 238 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 934.00 | 270 147.00 | 85 788.00 | 355 934.00 |
BN En cours de production de biens | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 858.00 | 1 093 419.00 | 140 439.00 | 1 233 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 082.00 | | 719 082.00 | 719 082.00 |
BZ Autres créances | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CF Disponibilités | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 686.00 | 1 093 419.00 | 1 169 267.00 | 2 262 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 620.00 | 1 363 566.00 | 1 255 055.00 | 2 618 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 25 000.00 | | 15 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 105 613.00 | | |
DG Autres réserves | | 80 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -393 162.00 | | | -393 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 926.00 | -589 682.00 | | 170 926.00 |
DL TOTAL (I) | -56 376.00 | -227 303.00 | | -56 376.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | 1 763.00 | | 16 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 165.00 | 1 763.00 | | 16 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 710.00 | 201 409.00 | | 86 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 472.00 | 366 657.00 | | 734 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 531.00 | 137 033.00 | | 179 531.00 |
EA Autres dettes | 246 322.00 | 264 928.00 | | 246 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 230.00 | 13 924.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 266.00 | 985 451.00 | | 1 295 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 055.00 | 759 911.00 | | 1 255 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 162 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 859 493.00 | |
FM Production stockée | | | -121 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 979.00 | |
GE Autres charges | | | 71 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 458.00 | 55 814.00 | | 14 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | 55 814.00 | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 086.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 39 680.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 423.00 | 16 134.00 | | 14 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 926.00 | -589 682.00 | | 170 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 588.00 | 15 099.00 | 2 540.00 | 257 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 386.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 778.00 | 14 713.00 | 2 540.00 | 252 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 190.00 | | 98 771.00 | 1 192 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 953.00 | 16 165.00 | 100 534.00 | 1 193 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 165.00 | 100 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 472.00 | 734 472.00 | | 734 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 341.00 | 769 036.00 | 47 305.00 | 816 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 266.00 | 1 295 266.00 | | 1 295 266.00 |