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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 47 660.00 | 46 881.00 | 778.00 | 47 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 775.00 | 223 072.00 | 9 703.00 | 232 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 303.00 | 275 872.00 | 67 430.00 | 343 303.00 |
BN En cours de production de biens | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 650.00 | 732 709.00 | 196 941.00 | 929 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CF Disponibilités | 207 135.00 | | 207 135.00 | 207 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 873.00 | 732 709.00 | 744 164.00 | 1 476 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 177.00 | 1 008 581.00 | 811 595.00 | 1 820 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DH Report à nouveau | | -49 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 323.00 | 53 437.00 | | -5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 164 970.00 | 170 293.00 | | 164 970.00 |
DP Provisions pour risques | 41 059.00 | 85 183.00 | | 41 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 059.00 | 85 183.00 | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 10 643.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 50 000.00 | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 10 000.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 645.00 | 453 448.00 | | 385 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 164.00 | 185 336.00 | | 140 164.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 8 963.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 565.00 | 718 392.00 | | 605 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 595.00 | 973 869.00 | | 811 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 645.00 | 701 179.00 | | 589 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 847.00 | 778 108.00 | 1 401 955.00 | 623 847.00 |
FG Production vendue services | 226 874.00 | 569 736.00 | 796 610.00 | 226 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 722.00 | 1 347 844.00 | 2 198 566.00 | 850 722.00 |
FM Production stockée | | | -91 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 105.00 | 708.00 | | 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 739.00 | 54 953.00 | | 23 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1 691.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 666.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 576.00 | 4 358.00 | | 41 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 836.00 | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 80 836.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 318.00 | -76 477.00 | | 40 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 523.00 | 2 970 483.00 | | 2 348 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 847.00 | 2 917 046.00 | | 2 353 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 323.00 | 53 437.00 | | -5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 527.00 | | | 377 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 224.00 | 343 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 284 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 090.00 | | | 314 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 176.00 | 7 920.00 | 34 224.00 | 302 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 1 439.00 | 4 810.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 886.00 | 6 481.00 | 29 413.00 | 292 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 646.00 | 385 646.00 | | 385 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | 46 092.00 | 823.00 | 46 915.00 |
UX Autres créances clients | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960.00 | 3 441.00 | 5 520.00 | 8 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 712.00 | 347 889.00 | 823.00 | 348 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 165.00 | 589 646.00 | 5 520.00 | 595 165.00 |