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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 7 491.00 | 3 239.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
AP Constructions | 47 660.00 | 45 355.00 | 2 305.00 | 47 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 083.00 | 230 318.00 | 9 764.00 | 240 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 739.00 | 290 481.00 | 72 258.00 | 362 739.00 |
BN En cours de production de biens | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 556.00 | 774 896.00 | 200 660.00 | 975 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
BZ Autres créances | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CF Disponibilités | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 657.00 | 774 896.00 | 557 761.00 | 1 332 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 395.00 | 1 065 377.00 | 630 018.00 | 1 695 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DH Report à nouveau | -62 212.00 | -222 236.00 | | -62 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 160 024.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 116 856.00 | 103 648.00 | | 116 856.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 16 276.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 16 276.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 1 666.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 068.00 | 471 187.00 | | 316 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 111.00 | 168 918.00 | | 138 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 888.00 | | |
EA Autres dettes | 39 830.00 | 46 028.00 | | 39 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | 31 398.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 344.00 | 723 736.00 | | 512 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 018.00 | 843 660.00 | | 630 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 132 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 722.00 | |
FM Production stockée | | | -359 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 690.00 | |
GE Autres charges | | | 85 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 7 416.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 470.00 | 7 416.00 | | 12 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 614.00 | 738.00 | | 24 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614.00 | 738.00 | | 24 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 145.00 | 6 678.00 | | -12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 084.00 | 3 028 217.00 | | 3 015 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 876.00 | 2 868 193.00 | | 3 001 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | 160 024.00 | | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 134.00 | 13 258.00 | 1 911.00 | 279 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 800.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 443.00 | 11 458.00 | 1 911.00 | 273 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 276.00 | 818.00 | 16 275.00 | 16 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057 263.00 | 104 614.00 | 388 981.00 | 1 057 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 263.00 | 104 614.00 | 388 981.00 | 1 057 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 539.00 | 105 432.00 | 403 256.00 | 1 073 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 432.00 | 390 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 068.00 | 316 063.00 | | 316 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
UX Autres créances clients | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VP Divers | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 287.00 | 186 373.00 | 46 915.00 | 233 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |