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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 9 290.00 | 1 438.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 47 660.00 | 46 118.00 | 1 541.00 | 47 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 870.00 | 239 450.00 | 15 420.00 | 254 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 527.00 | 302 176.00 | 75 351.00 | 377 527.00 |
BN En cours de production de biens | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 460.00 | 865 142.00 | 187 318.00 | 1 052 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
BZ Autres créances | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CF Disponibilités | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 660.00 | 865 142.00 | 898 518.00 | 1 763 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 187.00 | 1 167 318.00 | 973 869.00 | 2 141 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DH Report à nouveau | -49 003.00 | | | -49 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 170 293.00 | | | 170 293.00 |
DP Provisions pour risques | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 448.00 | | | 453 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 392.00 | | | 718 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 869.00 | | | 973 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 179.00 | | | 701 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 952.00 | 1 124 276.00 | 2 020 228.00 | 895 952.00 |
FG Production vendue services | 216 253.00 | 643 870.00 | 860 123.00 | 216 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 205.00 | 1 768 146.00 | 2 880 351.00 | 1 112 205.00 |
FM Production stockée | | | 65 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 55 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 708.00 | | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 477.00 | | | -76 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 483.00 | | | 2 970 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 046.00 | | | 2 917 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 739.00 | | 16 054.00 | 362 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 377 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 314 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 302.00 | | 16 054.00 | 299 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 481.00 | 12 960.00 | 1 265.00 | 290 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 1 800.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 991.00 | 11 161.00 | 1 265.00 | 282 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 85 183.00 | 818.00 | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774 896.00 | 108 964.00 | 18 718.00 | 774 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 896.00 | 108 964.00 | 18 718.00 | 774 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 714.00 | 194 147.00 | 19 536.00 | 775 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 147.00 | 19 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 449.00 | 453 449.00 | | 453 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 648.00 | 352 648.00 | | 352 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 643.00 | 3 430.00 | 7 213.00 | 10 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 940.00 | 418 026.00 | 46 915.00 | 464 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 393.00 | 701 180.00 | 7 213.00 | 708 393.00 |