| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 5 691.00 | 5 038.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
AP Constructions | 47 660.00 | 44 591.00 | 3 069.00 | 47 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 110.00 | 221 534.00 | 16 576.00 | 238 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 156.00 | 279 134.00 | 82 022.00 | 361 156.00 |
BN En cours de production de biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 351 713.00 | 1 057 263.00 | 294 450.00 | 1 351 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
BZ Autres créances | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CF Disponibilités | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 901.00 | 1 057 263.00 | 761 638.00 | 1 818 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 057.00 | 1 336 397.00 | 843 660.00 | 2 180 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DH Report à nouveau | -222 236.00 | -393 162.00 | | -222 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 024.00 | 170 926.00 | | 160 024.00 |
DL TOTAL (I) | 103 648.00 | -56 376.00 | | 103 648.00 |
DP Provisions pour risques | 16 276.00 | 16 165.00 | | 16 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 276.00 | 16 165.00 | | 16 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 86 710.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 187.00 | 734 472.00 | | 471 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 918.00 | 179 531.00 | | 168 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 46 028.00 | 246 322.00 | | 46 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 398.00 | 48 230.00 | | 31 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 736.00 | 1 295 266.00 | | 723 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 660.00 | 1 255 055.00 | | 843 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 730.00 | | 2 109 730.00 | 2 109 730.00 |
FG Production vendue services | 756 825.00 | | 756 825.00 | 756 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 555.00 | | 2 866 555.00 | 2 866 555.00 |
FM Production stockée | | | 100 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 81 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 14 458.00 | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 14 458.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 35.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 35.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | 14 423.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 217.00 | 2 887 004.00 | | 3 028 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 191.00 | 2 716 077.00 | | 2 868 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 024.00 | 170 926.00 | | 160 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 147.00 | 19 750.00 | 10 763.00 | 270 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 495.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 951.00 | 19 255.00 | 10 763.00 | 264 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166.00 | 3 953.00 | 3 843.00 | 16 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 419.00 | | 36 166.00 | 1 093 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 584.00 | 3 953.00 | 39 999.00 | 1 109 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | 39 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 187.00 | 471 187.00 | | 471 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
UX Autres créances clients | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 224.00 | 179 919.00 | 47 305.00 | 227 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 070.00 | 722 070.00 | | 722 070.00 |