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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265 904.00 | 1 265 904.00 | | 1 265 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 527.00 | 306 851.00 | 4 676.00 | 311 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 396.00 | 6 661 474.00 | 99 922.00 | 6 761 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736 274.00 | 15 737 467.00 | 1 998 807.00 | 17 736 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BF Prêts | 221 384.00 | 43 198.00 | 178 187.00 | 221 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 339 914.00 | 24 014 893.00 | 2 325 022.00 | 26 339 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BT Marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
BZ Autres créances | 9 229 763.00 | | 9 229 763.00 | 9 229 763.00 |
CF Disponibilités | 7 228 111.00 | | 7 228 111.00 | 7 228 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 734 137.00 | | 16 734 137.00 | 16 734 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 074 051.00 | 24 014 893.00 | 19 059 159.00 | 43 074 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 486 550.00 | | | 17 486 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | 670 188.00 | | | 670 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 945.00 | | | -1 621 945.00 |
DL TOTAL (I) | 17 114 497.00 | | | 17 114 497.00 |
DP Provisions pour risques | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 584.00 | | | 485 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 489.00 | | | 1 042 489.00 |
EA Autres dettes | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 694.00 | | | 1 902 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 059 159.00 | | | 19 059 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 694.00 | | | 1 902 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 952 196.00 | | 7 952 196.00 | 7 952 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 196.00 | | 7 952 196.00 | 7 952 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 881.00 | |
GE Autres charges | | | 81 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 301.00 | | | -127 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 660.00 | | | 8 130 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 605.00 | | | 9 752 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 945.00 | | | -1 621 945.00 |