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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265 904.00 | 1 265 904.00 | | 1 265 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 349.00 | 1 914 132.00 | 640 218.00 | 2 554 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589 294.00 | 13 080 296.00 | 5 508 998.00 | 18 589 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
BF Prêts | 235 794.00 | 45 165.00 | 190 628.00 | 235 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 195 348.00 | 16 643 351.00 | 6 551 996.00 | 23 195 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BT Marchandises | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
BZ Autres créances | 596 558.00 | | 596 558.00 | 596 558.00 |
CF Disponibilités | 2 140 893.00 | | 2 140 893.00 | 2 140 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 204.00 | | 2 883 204.00 | 2 883 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 078 551.00 | 16 643 351.00 | 9 435 200.00 | 26 078 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 486 550.00 | | | 17 486 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | -10 210 304.00 | | | -10 210 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 717.00 | | | -2 047 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 233.00 | | | 5 808 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 578.00 | | | 1 228 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 055.00 | | | 735 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 773.00 | | | 846 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 686.00 | | | 273 686.00 |
EA Autres dettes | 349 791.00 | | | 349 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 967.00 | | | 3 626 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 200.00 | | | 9 435 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 967.00 | | | 3 626 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 094.00 | | 1 378 094.00 | 1 378 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 094.00 | | 1 378 094.00 | 1 378 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 921 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -145 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 537.00 | | | 2 380 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 254.00 | | | 4 428 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 717.00 | | | -2 047 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 406.00 | 759.00 | | 44 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 283.00 | 759.00 | 10 877.00 | 55 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 283.00 | 759.00 | 10 877.00 | 55 283.00 |