| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265 904.00 | 1 265 904.00 | | 1 265 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 399.00 | 317 118.00 | 1 280.00 | 318 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792 154.00 | 6 715 432.00 | 76 721.00 | 6 792 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736 697.00 | 15 952 256.00 | 1 784 441.00 | 17 736 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
BF Prêts | 226 191.00 | 43 815.00 | 182 375.00 | 226 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 438 270.00 | 24 294 526.00 | 2 143 745.00 | 26 438 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 725.00 | 5 400.00 | 266 325.00 | 271 725.00 |
BZ Autres créances | 9 465 596.00 | | 9 465 596.00 | 9 465 596.00 |
CF Disponibilités | 5 810 465.00 | | 5 810 465.00 | 5 810 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 666 117.00 | 5 400.00 | 15 660 717.00 | 15 666 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 104 387.00 | 24 299 926.00 | 17 804 462.00 | 42 104 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 486 550.00 | 17 486 550.00 | | 17 486 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 327.00 | 369 327.00 | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | -951 757.00 | 670 188.00 | | -951 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 881.00 | -1 621 945.00 | | -1 518 881.00 |
DL TOTAL (I) | 15 595 616.00 | 17 114 497.00 | | 15 595 616.00 |
DP Provisions pour risques | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 069.00 | 15 446.00 | | 21 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 317.00 | 56 337.00 | | 73 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 025.00 | 247 741.00 | | 260 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 059.00 | 485 584.00 | | 711 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 493.00 | 1 042 489.00 | | 980 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
EA Autres dettes | 61 668.00 | 55 097.00 | | 61 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 878.00 | 1 902 694.00 | | 2 166 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 462.00 | 19 059 159.00 | | 17 804 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 246 982.00 | | 8 246 982.00 | 8 246 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 982.00 | | 8 246 982.00 | 8 246 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 82 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 103 333.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 127 301.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -127 301.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 025.00 | 8 130 660.00 | | 8 414 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 906.00 | 9 752 605.00 | | 9 932 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 518 881.00 | -1 621 945.00 | | -1 518 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 339 914.00 | 98 356.00 | | 26 339 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 904.00 | | | 1 265 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 438 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 625 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 527.00 | 6 872.00 | | 311 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 504 695.00 | 120 642.00 | | 24 504 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 788.00 | -29 158.00 | | 257 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 971 695.00 | 279 015.00 | | 23 971 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 904.00 | | | 1 265 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 851.00 | 10 268.00 | | 306 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398 941.00 | 268 747.00 | | 22 398 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 059.00 | 711 059.00 | | 711 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 202.00 | 440 202.00 | | 440 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 686.00 | 492 686.00 | | 492 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UP Prêts | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 271 725.00 | 271 725.00 | | 271 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VC Groupe et associés | 8 910 429.00 | 8 910 429.00 | | 8 910 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VI Groupe et associés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032 454.00 | 9 803 824.00 | 228 630.00 | 10 032 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 853.00 | 1 906 853.00 | | 1 906 853.00 |