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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265 904.00 | 1 265 904.00 | | 1 265 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 856.00 | 330 579.00 | 7 277.00 | 337 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 847.00 | 6 779 476.00 | 34 371.00 | 6 813 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 066 818.00 | 16 518 537.00 | 3 548 281.00 | 20 066 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591 777.00 | | 2 591 777.00 | 2 591 777.00 |
BF Prêts | 237 780.00 | 44 406.00 | 193 374.00 | 237 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314 590.00 | 24 938 901.00 | 6 375 689.00 | 31 314 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 5 023 691.00 | | 5 023 691.00 | 5 023 691.00 |
CF Disponibilités | 2 675 474.00 | | 2 675 474.00 | 2 675 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 842.00 | | 7 898 842.00 | 7 898 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 432.00 | 24 938 901.00 | 14 274 531.00 | 39 213 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 486 550.00 | 17 486 550.00 | | 17 486 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 327.00 | 369 327.00 | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | -3 663 108.00 | -2 470 638.00 | | -3 663 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 881 714.00 | -1 192 470.00 | | -2 881 714.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 431.00 | 14 403 145.00 | | 11 521 431.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | 31 677.00 | | 50 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 742.00 | 115 034.00 | | 417 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 464.00 | 322 441.00 | | 176 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 939.00 | 842 073.00 | | 652 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 610.00 | 1 193 045.00 | | 1 168 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 208.00 | 131 726.00 | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 243 466.00 | 87 295.00 | | 243 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 099.00 | 2 723 291.00 | | 2 748 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 274 531.00 | 17 126 436.00 | | 14 274 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 604 267.00 | | 6 604 267.00 | 6 604 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 267.00 | | 6 604 267.00 | 6 604 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 312.00 | 43 777.00 | | 42 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 312.00 | 43 777.00 | | 47 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | -43 777.00 | | 17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 248.00 | 9 044 481.00 | | 6 831 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 963.00 | 10 236 952.00 | | 9 712 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 881 714.00 | -1 192 470.00 | | -2 881 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 906.00 | 500.00 | | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 620.00 | 500.00 | 714.00 | 44 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 620.00 | 5 500.00 | 714.00 | 44 620.00 |