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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265 904.00 | 1 265 904.00 | | 1 265 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 847.00 | 6 792 719.00 | 21 127.00 | 6 813 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071 691.00 | 16 893 167.00 | 3 178 524.00 | 20 071 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375 115.00 | | 3 375 115.00 | 3 375 115.00 |
BF Prêts | 238 442.00 | 44 406.00 | 194 036.00 | 238 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 103 464.00 | 25 334 052.00 | 6 769 412.00 | 32 103 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | 5 877.00 | 789.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 2 606 973.00 | | 2 606 973.00 | 2 606 973.00 |
CF Disponibilités | 908 027.00 | | 908 027.00 | 908 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 484.00 | 5 877.00 | 3 609 607.00 | 3 615 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 718 948.00 | 25 339 929.00 | 10 379 019.00 | 35 718 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 486 550.00 | 17 486 550.00 | | 17 486 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 327.00 | 369 327.00 | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | -6 544 822.00 | -3 663 108.00 | | -6 544 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665 481.00 | -2 881 714.00 | | -3 665 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 855 950.00 | 11 521 431.00 | | 7 855 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | 50 670.00 | | 3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 024.00 | 417 742.00 | | 789 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 132.00 | 176 464.00 | | 180 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 272.00 | 652 939.00 | | 552 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 984.00 | 1 168 610.00 | | 646 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 722.00 | 38 208.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 313 003.00 | 243 466.00 | | 313 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 069.00 | 2 748 099.00 | | 2 518 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 019.00 | 14 274 531.00 | | 10 379 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 223.00 | | 771 223.00 | 771 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 223.00 | | 771 223.00 | 771 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -414 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 42 312.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 47 312.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 17 659.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 884.00 | 6 831 248.00 | | 810 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 365.00 | 9 712 963.00 | | 4 476 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 665 481.00 | -2 881 714.00 | | -3 665 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 406.00 | 5 877.00 | | 44 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 406.00 | 5 877.00 | | 49 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |