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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 281.00 | 31 132.00 | 1 149.00 | 32 281.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
AP Constructions | 927 049.00 | 904 752.00 | 22 297.00 | 927 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 397.00 | 2 368 387.00 | 188 010.00 | 2 556 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 76 176.00 | 28 802.00 | 104 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 213.00 | 3 380 447.00 | 265 766.00 | 3 646 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BN En cours de production de biens | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 196.00 | 11 719.00 | 787 477.00 | 799 196.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 598 059.00 | | 1 598 059.00 | 1 598 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 438.00 | 11 719.00 | 3 256 719.00 | 3 268 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 651.00 | 3 392 166.00 | 3 522 485.00 | 6 914 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 759 236.00 | 758 567.00 | | 759 236.00 |
DH Report à nouveau | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 150.00 | 120 669.00 | | 131 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 866.00 | 2 544.00 | | 1 866.00 |
DK Provisions réglementées | 37 487.00 | 42 968.00 | | 37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 449.00 | 2 203 458.00 | | 2 208 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 782.00 | 130 782.00 | | 97 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 782.00 | 130 782.00 | | 97 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 073.00 | 306 537.00 | | 339 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 760.00 | 462 355.00 | | 484 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 788.00 | 434 864.00 | | 379 788.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 254.00 | 1 216 390.00 | | 1 216 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 485.00 | 3 550 630.00 | | 3 522 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 447 248.00 | 62 978.00 | 4 510 226.00 | 4 447 248.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 439.00 | 62 978.00 | 4 510 417.00 | 4 447 439.00 |
FM Production stockée | | | -11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 5 831.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 533.00 | 8 579.00 | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 15 089.00 | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 2 877.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 053.00 | 13 024.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | 15 901.00 | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 238.00 | -813.00 | | 5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 23 203.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 494.00 | 4 491 374.00 | | 4 559 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 344.00 | 4 370 706.00 | | 4 428 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 150.00 | 120 669.00 | | 131 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 557.00 | 220 873.00 | | 281 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 633.00 | | 81 580.00 | 3 594 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 646 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 759.00 | | 75 881.00 | 3 528 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 831.00 | | 5 699.00 | 32 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 567.00 | 86 880.00 | | 3 293 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 907.00 | 3 226.00 | | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 661.00 | 83 654.00 | | 3 265 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 968.00 | 5 053.00 | 10 533.00 | 42 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 782.00 | | 33 000.00 | 130 782.00 |
6T Sur comptes clients | 10 162.00 | 1 557.00 | | 10 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 162.00 | 1 557.00 | | 10 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 912.00 | 6 610.00 | 43 533.00 | 183 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 053.00 | 10 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 760.00 | 484 760.00 | | 484 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 352.00 | 219 352.00 | | 219 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 785 176.00 | | | 785 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VI Groupe et associés | 339 105.00 | 339 105.00 | | 339 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 897.00 | 899 798.00 | 6 099.00 | 905 897.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 |