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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | 11 188.00 | 14 938.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 2 789 624.00 | | 2 789 624.00 | 2 789 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 229.00 | 11 188.00 | 2 824 042.00 | 2 835 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 229.00 | 11 188.00 | 2 824 042.00 | 2 835 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 1 005 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 100 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 211.00 | -173 974.00 | | -1 540 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 321.00 | 58 763.00 | | 2 046 321.00 |
DL TOTAL (I) | 873 092.00 | 1 076 771.00 | | 873 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 87.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 738.00 | 12 500.00 | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 84 607.00 | | 56 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 761.00 | 7 500.00 | | 1 877 761.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 28 310.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 949.00 | 133 004.00 | | 1 950 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 042.00 | 1 209 775.00 | | 2 824 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 949.00 | 133 004.00 | | 1 950 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 87.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 000.00 | 2 619.00 | | 2 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 784.00 | 2 619.00 | | 2 758 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 825.00 | 15 970.00 | | 731 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 300.00 | 182 011.00 | | 2 910 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 979.00 | 123 247.00 | | 863 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 321.00 | 58 763.00 | | 2 046 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 265.00 | | | 943 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 265.00 | | | 943 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 338.00 | 711.00 | 927 049.00 | 926 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 338.00 | 711.00 | 927 049.00 | 926 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716 401.00 | 716 401.00 | | 716 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 778.00 | 1 156 778.00 | | 1 156 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 949.00 | 1 950 949.00 | | 1 950 949.00 |