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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
AP Constructions | 927 049.00 | 919 875.00 | 7 174.00 | 927 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 544 265.00 | 919 875.00 | 2 624 390.00 | 3 544 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BZ Autres créances | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CF Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 589.00 | 919 875.00 | 2 711 714.00 | 3 631 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
CU Autres participations | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 905 898.00 | 760 386.00 | | 905 898.00 |
DH Report à nouveau | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 375.00 | 145 511.00 | | 507 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 187.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 30 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 691 982.00 | 2 216 277.00 | | 2 691 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 384 249.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 556 753.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 420 260.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 12 634.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 732.00 | 1 373 896.00 | | 19 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 714.00 | 3 674 154.00 | | 2 711 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 732.00 | 1 373 896.00 | | 19 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 818 499.00 | 56 905.00 | 2 875 404.00 | 2 818 499.00 |
FG Production vendue services | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 272.00 | 56 905.00 | 2 881 177.00 | 2 824 272.00 |
FM Production stockée | | | 18 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 318.00 | 3 302.00 | | 642 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 482.00 | 9 672.00 | | 30 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 800.00 | 13 161.00 | | 672 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 896.00 | 2 431.00 | | 228 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 896.00 | 5 261.00 | | 228 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 904.00 | 7 900.00 | | 443 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 5 900.00 | | 13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 092.00 | 4 850 720.00 | | 3 576 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 717.00 | 4 705 209.00 | | 3 068 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 375.00 | 145 511.00 | | 507 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 287.00 | | 2 663 704.00 | 3 704 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 280.00 | 2 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823 727.00 | 3 544 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744 070.00 | 943 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 290.00 | | 57 045.00 | 3 630 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 621.00 | | 2 606 659.00 | 32 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 480.00 | 46 379.00 | 2 591 984.00 | 3 465 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 1 378.00 | 35 881.00 | 34 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 977.00 | 45 001.00 | 2 556 104.00 | 3 430 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |