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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
AP Constructions | 927 049.00 | 926 338.00 | 711.00 | 927 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 265.00 | 926 338.00 | 16 927.00 | 943 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BZ Autres créances | 371 673.00 | | 371 673.00 | 371 673.00 |
CF Disponibilités | 768 858.00 | | 768 858.00 | 768 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 848.00 | | 1 192 848.00 | 1 192 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 113.00 | 926 338.00 | 1 209 775.00 | 2 136 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
DH Report à nouveau | -173 974.00 | | | -173 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | -173 974.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 771.00 | 1 018 008.00 | | 1 076 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 232.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 877 200.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 59 349.00 | | 84 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 74 510.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 28 310.00 | 42 712.00 | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 004.00 | 1 054 004.00 | | 133 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 775.00 | 2 072 012.00 | | 1 209 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 004.00 | 1 054 004.00 | | 133 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 232.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 3 138.00 | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 2 603 138.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 601 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 2 138.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 85 774.00 | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 011.00 | 2 782 144.00 | | 182 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 247.00 | 2 956 118.00 | | 123 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 763.00 | -173 974.00 | | 58 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 265.00 | | | 943 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 265.00 | | | 943 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 312.00 | 2 026.00 | | 924 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 312.00 | 2 026.00 | | 924 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UX Autres créances clients | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 990.00 | 423 990.00 | | 423 990.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |