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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 34 503.00 | 6 111.00 | 40 614.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
AP Constructions | 927 049.00 | 913 829.00 | 13 219.00 | 927 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 047.00 | 2 434 443.00 | 147 604.00 | 2 582 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 82 704.00 | 22 273.00 | 104 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 287.00 | 3 465 480.00 | 238 807.00 | 3 704 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
BN En cours de production de biens | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 213.00 | 11 719.00 | 1 008 493.00 | 1 020 213.00 |
BZ Autres créances | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 812 776.00 | | 1 812 776.00 | 1 812 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 066.00 | 11 719.00 | 3 435 347.00 | 3 447 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 353.00 | 3 477 199.00 | 3 674 154.00 | 7 151 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 760 386.00 | 759 235.00 | | 760 386.00 |
DH Report à nouveau | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 511.00 | 131 150.00 | | 145 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187.00 | 1 865.00 | | 1 187.00 |
DK Provisions réglementées | 30 482.00 | 37 487.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 276.00 | 2 208 448.00 | | 2 216 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 982.00 | 97 782.00 | | 83 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 982.00 | 97 782.00 | | 83 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 249.00 | 339 072.00 | | 384 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 752.00 | 484 759.00 | | 556 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 260.00 | 379 787.00 | | 420 260.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 895.00 | 1 216 253.00 | | 1 373 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 154.00 | 3 522 484.00 | | 3 674 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 895.00 | 1 216 253.00 | | 1 373 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 697 921.00 | 101 197.00 | 4 799 118.00 | 4 697 921.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 921.00 | 101 197.00 | 4 799 118.00 | 4 697 921.00 |
FM Production stockée | | | 15 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 181.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 678.00 | | 3 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 672.00 | 10 533.00 | | 9 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 161.00 | 11 393.00 | | 13 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 102.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 5 052.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 6 155.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | 5 237.00 | | 7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 18 595.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 719.00 | 4 559 493.00 | | 4 850 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 208.00 | 4 428 343.00 | | 4 705 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 511.00 | 131 150.00 | | 145 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 306.00 | 281 556.00 | | 256 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 213.00 | | 60 506.00 | 3 646 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 32 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 3 704 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 043.00 | | 8 334.00 | 33 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 640.00 | | 25 650.00 | 3 604 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 26 522.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 447.00 | 85 033.00 | | 3 380 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 132.00 | 3 371.00 | | 31 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 315.00 | 81 662.00 | | 3 349 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 487.00 | 2 667.00 | 9 672.00 | 37 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 782.00 | | 13 800.00 | 97 782.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 988.00 | 2 667.00 | 23 472.00 | 146 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 667.00 | 9 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 753.00 | 556 753.00 | | 556 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 519.00 | 229 519.00 | | 229 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 193.00 | | | 1 006 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VI Groupe et associés | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 746.00 | 1 213 746.00 | | 1 213 746.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 896.00 | 1 373 896.00 | | 1 373 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |