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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 373.00 | 146 858.00 | 13 515.00 | 160 373.00 |
BF Prêts | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 823.00 | 163 233.00 | 23 590.00 | 186 823.00 |
BN En cours de production de biens | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
BT Marchandises | 304 058.00 | | 304 058.00 | 304 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 760.00 | | 732 760.00 | 732 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 582.00 | 163 233.00 | 756 349.00 | 919 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 800.00 | -28 924.00 | | -19 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 646.00 | 9 124.00 | | -181 646.00 |
DL TOTAL (I) | 79 334.00 | 260 980.00 | | 79 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 086.00 | 689.00 | | 57 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 24 653.00 | | 33 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 821.00 | 221 198.00 | | 366 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 107 489.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 122 172.00 | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 015.00 | 476 201.00 | | 677 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 349.00 | 737 181.00 | | 756 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 022.00 | | 793 022.00 | 793 022.00 |
FG Production vendue services | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 471.00 | | 828 471.00 | 828 471.00 |
FM Production stockée | | | 50 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | -58.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 198.00 | 1 186 457.00 | | 891 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 843.00 | 1 177 332.00 | | 1 072 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 646.00 | 9 124.00 | | -181 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 186 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 176 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 371.00 | | | 179 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UP Prêts | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 073.00 | 283 222.00 | 851.00 | 284 073.00 |
VW T.V.A. | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 193.00 | 310 193.00 | | 310 193.00 |