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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 928.00 | 168 951.00 | 8 977.00 | 177 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 527.00 | 185 326.00 | 18 200.00 | 203 527.00 |
BN En cours de production de biens | 203 378.00 | | 203 378.00 | 203 378.00 |
BT Marchandises | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 587.00 | | 708 587.00 | 708 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 113.00 | 185 326.00 | 726 787.00 | 912 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DH Report à nouveau | -219 429.00 | -207 244.00 | | -219 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 388.00 | -12 185.00 | | -82 388.00 |
DL TOTAL (I) | -21 037.00 | 61 351.00 | | -21 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | 22 053.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 591.00 | 85 177.00 | | 113 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 257.00 | 264 556.00 | | 326 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 399.00 | 152 848.00 | | 139 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 711.00 | 99 751.00 | | 112 711.00 |
EA Autres dettes | 39 562.00 | 13 309.00 | | 39 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 824.00 | 637 693.00 | | 747 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 787.00 | 699 043.00 | | 726 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 030.00 | 7 296.00 | | 178 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 030.00 | 7 296.00 | | 178 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UX Autres créances clients | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
VW T.V.A. | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 567.00 | 421 567.00 | | 421 567.00 |