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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 266.00 | 174 031.00 | 4 235.00 | 178 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 865.00 | 190 407.00 | 13 458.00 | 203 865.00 |
BN En cours de production de biens | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BT Marchandises | 247 291.00 | | 247 291.00 | 247 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 939.00 | | 608 939.00 | 608 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 804.00 | 190 407.00 | 622 397.00 | 812 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DH Report à nouveau | -301 819.00 | | | -301 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | -34 638.00 | | | -34 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
EA Autres dettes | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 035.00 | | | 657 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 397.00 | | | 622 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 172.00 | | | 445 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 527.00 | | 339.00 | 203 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | | 339.00 | 194 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 326.00 | 5 080.00 | | 185 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326.00 | 5 080.00 | | 185 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
UX Autres créances clients | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
VW T.V.A. | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 172.00 | 445 172.00 | | 445 172.00 |