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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 928.00 | 154 009.00 | 23 918.00 | 177 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 526.00 | 170 385.00 | 33 141.00 | 203 526.00 |
BN En cours de production de biens | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
BT Marchandises | 282 613.00 | | 282 613.00 | 282 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 505.00 | | 674 505.00 | 674 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 032.00 | 170 385.00 | 707 647.00 | 878 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DH Report à nouveau | -201 446.00 | -19 800.00 | | -201 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 799.00 | -181 646.00 | | -5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 73 536.00 | 79 334.00 | | 73 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 57 086.00 | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830.00 | 33 690.00 | | 78 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 882.00 | 366 821.00 | | 294 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 126 557.00 | | 140 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 92 860.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 111.00 | 677 015.00 | | 634 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 647.00 | 756 349.00 | | 707 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 914.00 | | 895 914.00 | 895 914.00 |
FG Production vendue services | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 142.00 | | 920 142.00 | 920 142.00 |
FM Production stockée | | | 18 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 884.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 884.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 957.00 | 891 198.00 | | 945 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 755.00 | 1 072 843.00 | | 951 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 799.00 | -181 646.00 | | -5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 823.00 | | 17 729.00 | 186 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 203 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 194 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 749.00 | | 17 729.00 | 176 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 233.00 | 7 326.00 | 174.00 | 163 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 233.00 | 7 326.00 | 174.00 | 163 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UX Autres créances clients | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
VW T.V.A. | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 229.00 | 339 229.00 | | 339 229.00 |