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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 928.00 | 161 654.00 | 16 273.00 | 177 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 527.00 | 178 030.00 | 25 497.00 | 203 527.00 |
BN En cours de production de biens | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
BT Marchandises | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 547.00 | | 673 547.00 | 673 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 073.00 | 178 030.00 | 699 043.00 | 877 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DH Report à nouveau | -207 244.00 | -201 446.00 | | -207 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 185.00 | -5 799.00 | | -12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 61 351.00 | 73 536.00 | | 61 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 053.00 | 2 158.00 | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 177.00 | 78 830.00 | | 85 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 556.00 | 294 882.00 | | 264 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 848.00 | 140 696.00 | | 152 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 751.00 | 103 336.00 | | 99 751.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | 14 209.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 693.00 | 634 111.00 | | 637 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 043.00 | 707 647.00 | | 699 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 946.00 | | 795 946.00 | 795 946.00 |
FG Production vendue services | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 413.00 | | 812 413.00 | 812 413.00 |
FM Production stockée | | | -4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 3.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 238.00 | 945 957.00 | | 815 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 423.00 | 951 755.00 | | 827 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 185.00 | -5 799.00 | | -12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 385.00 | 12 163.00 | 4 518.00 | 170 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 385.00 | 12 163.00 | 4 518.00 | 170 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VI Groupe et associés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
VW T.V.A. | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 137.00 | 373 137.00 | | 373 137.00 |