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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 7 622.00 | 129 582.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 300.00 | 72 299.00 | 1 001.00 | 73 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 470.00 | 60 663.00 | 3 807.00 | 64 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 364.00 | 349 470.00 | 89 894.00 | 439 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 508.00 | | 779 508.00 | 779 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 031.00 | 490 054.00 | 3 935 977.00 | 4 426 031.00 |
BT Marchandises | 2 362 200.00 | 30 360.00 | 2 331 840.00 | 2 362 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 465.00 | 84 191.00 | 2 232 274.00 | 2 316 465.00 |
BZ Autres créances | 1 038 701.00 | | 1 038 701.00 | 1 038 701.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 525.00 | 114 551.00 | 5 762 974.00 | 5 877 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 557.00 | 604 606.00 | 9 698 951.00 | 10 303 557.00 |
CU Autres participations | 2 812 929.00 | | 2 812 929.00 | 2 812 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 920.00 | | | 619 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
DG Autres réserves | 4 676 899.00 | | | 4 676 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 713.00 | | | 528 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 525.00 | | | 5 887 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 738.00 | | | 1 276 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 680.00 | | | 618 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 730.00 | | | 1 251 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
EA Autres dettes | 311 704.00 | | | 311 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 426.00 | | | 3 811 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 951.00 | | | 9 698 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 790.00 | | | 3 454 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 241.00 | | | 606 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 542 277.00 | 149 814.00 | 10 692 091.00 | 10 542 277.00 |
FG Production vendue services | 81 948.00 | 28 274.00 | 110 222.00 | 81 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 224.00 | 178 088.00 | 10 802 313.00 | 10 624 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 679 048.00 | | | 11 679 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 334.00 | | | 11 150 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 713.00 | | | 528 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
6T Sur comptes clients | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 680.00 | 618 680.00 | | 618 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 730.00 | 1 251 730.00 | | 1 251 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 147.00 | 3 394 063.00 | 895 084.00 | 4 289 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 426.00 | 3 454 790.00 | 356 637.00 | 3 811 426.00 |