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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 7 622.00 | 129 582.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 078.00 | 90 641.00 | 25 437.00 | 116 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 520.00 | 63 868.00 | 9 651.00 | 73 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 883.00 | 382 348.00 | 134 535.00 | 516 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 977.00 | | 1 478 977.00 | 1 478 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 735.00 | 544 481.00 | 4 745 254.00 | 5 289 735.00 |
BT Marchandises | 2 348 001.00 | 10 361.00 | 2 337 641.00 | 2 348 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 773.00 | 71 360.00 | 1 738 413.00 | 1 809 773.00 |
BZ Autres créances | 940 608.00 | | 940 608.00 | 940 608.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 197.00 | 81 721.00 | 5 040 476.00 | 5 122 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 932.00 | 626 201.00 | 9 785 731.00 | 10 411 932.00 |
CU Autres participations | 2 812 929.00 | | 2 812 929.00 | 2 812 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 920.00 | 619 920.00 | | 619 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
DG Autres réserves | 5 554 407.00 | 5 205 612.00 | | 5 554 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 625.00 | 348 795.00 | | 262 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 944.00 | 6 236 320.00 | | 6 498 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 247.00 | 2 003 494.00 | | 1 833 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 593.00 | 432 560.00 | | 62 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 884.00 | 1 268 654.00 | | 1 064 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 294.00 | 250 857.00 | | 285 294.00 |
EA Autres dettes | 40 769.00 | 38 463.00 | | 40 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 786.00 | 3 994 029.00 | | 3 286 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 731.00 | 10 230 349.00 | | 9 785 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 352.00 | | | 2 353 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 453 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 573.00 | -1 849.00 | 9 501 725.00 | 9 503 573.00 |
FG Production vendue services | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 129.00 | -1 849.00 | 9 646 281.00 | 9 648 129.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 744.00 | 27 687.00 | | 23 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 600.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 828.00 | 28 287.00 | | 31 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 336.00 | 26 081.00 | | 18 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | 26 127.00 | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 491.00 | 2 160.00 | | 13 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 078.00 | 10 934 591.00 | | 10 429 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 453.00 | 10 585 796.00 | | 10 166 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 625.00 | 348 795.00 | | 262 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 165.00 | 10 361.00 | 30 165.00 | 30 165.00 |
6T Sur comptes clients | 72 199.00 | 71 360.00 | 72 199.00 | 72 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 364.00 | 81 721.00 | 102 364.00 | 102 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 364.00 | 81 721.00 | 102 364.00 | 102 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 884.00 | 1 064 884.00 | | 1 064 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 247.00 | 849 823.00 | 952 924.00 | 1 833 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 293.00 | 2 768 852.00 | 1 629 441.00 | 4 398 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 786.00 | 2 303 362.00 | 952 924.00 | 3 286 786.00 |