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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 161 204.00 | 7 622.00 | 153 582.00 | 161 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 539.00 | 77 656.00 | 7 883.00 | 85 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 784.00 | 405 772.00 | 107 013.00 | 512 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548 252.00 | | 1 548 252.00 | 1 548 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 478.00 | 609 173.00 | 4 899 306.00 | 5 508 478.00 |
BT Marchandises | 2 107 933.00 | 14 400.00 | 2 093 533.00 | 2 107 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 142.00 | 100 062.00 | 2 148 080.00 | 2 248 142.00 |
BZ Autres créances | 1 735 051.00 | | 1 735 051.00 | 1 735 051.00 |
CF Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 781.00 | 114 462.00 | 6 078 319.00 | 6 192 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 259.00 | 723 635.00 | 10 977 625.00 | 11 701 259.00 |
CU Autres participations | 2 807 937.00 | | 2 807 937.00 | 2 807 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 920.00 | 619 920.00 | | 619 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
DG Autres réserves | 6 503 073.00 | 6 093 726.00 | | 6 503 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 582.00 | 469 348.00 | | 180 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 567.00 | 7 244 986.00 | | 7 365 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 956.00 | 1 740 522.00 | | 2 209 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 45 686.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 116.00 | 592 216.00 | | 850 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 064.00 | 352 786.00 | | 414 064.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 24 709.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 058.00 | 2 755 919.00 | | 3 612 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 625.00 | 10 000 904.00 | | 10 977 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284 914.00 | 9 348.00 | 9 294 262.00 | 9 284 914.00 |
FG Production vendue services | 225 096.00 | | 225 096.00 | 225 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 510 010.00 | 9 348.00 | 9 519 358.00 | 9 510 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 925.00 | 42 828.00 | | 30 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 57 083.00 | | 11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 090.00 | 99 911.00 | | 42 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 15 146.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 40 859.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 56 005.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 892.00 | 43 906.00 | | 34 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 951.00 | 45 686.00 | | -49 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 526 382.00 | 11 674 461.00 | | 10 526 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 801.00 | 11 205 114.00 | | 10 345 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 582.00 | 469 348.00 | | 180 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 053.00 | 47 018.00 | | 47 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 784.00 | 31 681.00 | 2 292.00 | 579 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 242.00 | 3 503.00 | | 122 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 542.00 | 28 178.00 | 2 292.00 | 457 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 382.00 | 14 400.00 | 60 382.00 | 60 382.00 |
6T Sur comptes clients | 101 331.00 | | 1 270.00 | 101 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 713.00 | 14 400.00 | 61 652.00 | 161 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 713.00 | 14 400.00 | 61 652.00 | 161 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 116.00 | 850 116.00 | | 850 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 063.00 | 414 063.00 | | 414 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810 331.00 | | 1 810 331.00 | 1 810 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 957.00 | 637 341.00 | 1 572 615.00 | 2 209 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035 317.00 | 3 156 968.00 | 878 349.00 | 4 035 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 648.00 | 3 156 968.00 | 2 688 680.00 | 5 845 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 058.00 | 1 909 442.00 | 1 572 615.00 | 3 482 058.00 |