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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 161 204.00 | 7 622.00 | 153 582.00 | 161 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 123.00 | 114 619.00 | 3 503.00 | 118 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 105.00 | 74 723.00 | 3 382.00 | 78 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 531.00 | 382 819.00 | 107 713.00 | 490 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 121.00 | | 1 789 121.00 | 1 789 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 498.00 | 579 784.00 | 5 067 714.00 | 5 647 498.00 |
BT Marchandises | 2 111 953.00 | 60 382.00 | 2 051 570.00 | 2 111 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 896.00 | 101 331.00 | 1 816 565.00 | 1 917 896.00 |
BZ Autres créances | 748 693.00 | | 748 693.00 | 748 693.00 |
CF Disponibilités | 260 702.00 | | 260 702.00 | 260 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 903.00 | 161 713.00 | 4 933 190.00 | 5 094 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 402.00 | 741 497.00 | 10 000 904.00 | 10 742 402.00 |
CU Autres participations | 2 807 937.00 | | 2 807 937.00 | 2 807 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 920.00 | | | 619 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
DG Autres réserves | 6 093 726.00 | | | 6 093 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 348.00 | | | 469 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 986.00 | | | 7 244 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 522.00 | | | 1 740 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 216.00 | | | 592 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 786.00 | | | 352 786.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 919.00 | | | 2 755 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 904.00 | | | 10 000 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 372.00 | | | 1 591 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 929.00 | 5 022.00 | 10 517 951.00 | 10 512 929.00 |
FG Production vendue services | 263 163.00 | | 263 163.00 | 263 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 776 092.00 | 5 022.00 | 10 781 115.00 | 10 776 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 164 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 288.00 | | | 363 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 461.00 | | | 11 674 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 114.00 | | | 11 205 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 348.00 | | | 469 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 481.00 | 46 454.00 | 46 598.00 | 544 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 264.00 | 11 950.00 | | 98 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 217.00 | 34 504.00 | 46 598.00 | 446 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 361.00 | 9 290.00 | 10 361.00 | 10 361.00 |
6T Sur comptes clients | 71 360.00 | 4 241.00 | 43 469.00 | 71 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 721.00 | 13 531.00 | 53 830.00 | 81 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 721.00 | 13 531.00 | 53 830.00 | 81 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 746.00 | 714 746.00 | | 714 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 566.00 | 350 566.00 | | 350 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729 140.00 | | 1 729 140.00 | 1 729 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 360.00 | 800 286.00 | 934 074.00 | 1 734 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743 695.00 | 2 733 549.00 | 10 146.00 | 2 743 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 834.00 | 2 733 549.00 | 1 739 286.00 | 4 472 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 029.00 | 1 874 708.00 | 934 074.00 | 2 809 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |