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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 7 622.00 | 129 582.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 100.00 | 79 737.00 | 28 363.00 | 108 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 520.00 | 57 745.00 | 15 774.00 | 73 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 847.00 | 377 573.00 | 145 274.00 | 522 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 327.00 | | 1 550 327.00 | 1 550 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 310.00 | 522 678.00 | 4 827 633.00 | 5 350 310.00 |
BT Marchandises | 2 370 597.00 | 30 165.00 | 2 340 432.00 | 2 370 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 760.00 | 72 199.00 | 2 315 561.00 | 2 387 760.00 |
BZ Autres créances | 665 318.00 | | 665 318.00 | 665 318.00 |
CF Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 080.00 | 102 364.00 | 5 402 716.00 | 5 505 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 391.00 | 625 042.00 | 10 230 349.00 | 10 855 391.00 |
CU Autres participations | 2 812 929.00 | | 2 812 929.00 | 2 812 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 920.00 | 619 920.00 | | 619 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
DG Autres réserves | 5 205 612.00 | 4 676 899.00 | | 5 205 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 795.00 | 528 713.00 | | 348 795.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 320.00 | 5 887 525.00 | | 6 236 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 494.00 | 1 276 738.00 | | 2 003 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 560.00 | 618 680.00 | | 432 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 654.00 | 1 251 730.00 | | 1 268 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 857.00 | 352 574.00 | | 250 857.00 |
EA Autres dettes | 38 463.00 | 311 704.00 | | 38 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 029.00 | 3 811 426.00 | | 3 994 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 349.00 | 9 698 951.00 | | 10 230 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 024.00 | 606 241.00 | | 453 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 060 216.00 | 17 272.00 | 10 077 488.00 | 10 060 216.00 |
FG Production vendue services | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 534.00 | 17 272.00 | 10 184 806.00 | 10 167 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 554 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 687.00 | 38 885.00 | | 27 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 20 958.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 287.00 | 59 843.00 | | 28 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 081.00 | 63 007.00 | | 26 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 469.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127.00 | 63 475.00 | | 26 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -3 633.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | 59 951.00 | | 40 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 591.00 | 11 679 048.00 | | 10 934 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 796.00 | 11 150 334.00 | | 10 585 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 795.00 | 528 713.00 | | 348 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 170.00 | 14 065.00 | | 48 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | 30 165.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
6T Sur comptes clients | 84 191.00 | 2 742.00 | 14 734.00 | 84 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 551.00 | 32 907.00 | 45 095.00 | 114 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 551.00 | 32 907.00 | 45 095.00 | 114 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 560.00 | 432 560.00 | | 432 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 654.00 | 1 268 654.00 | | 1 268 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 494.00 | 1 700 680.00 | 302 814.00 | 2 003 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 857.00 | 250 857.00 | | 250 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 191.00 | 3 067 161.00 | 1 692 030.00 | 4 759 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 029.00 | 3 691 216.00 | 302 814.00 | 3 994 029.00 |