| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 421.00 | 69 602.00 | 13 819.00 | 83 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 559.00 | 281 852.00 | 145 706.00 | 427 559.00 |
AX Avances et acomptes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BF Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 457.00 | 10 000.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 183.00 | 356 096.00 | 178 087.00 | 534 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 658.00 | 53 635.00 | 3 273 022.00 | 3 326 658.00 |
BZ Autres créances | 6 570 417.00 | 641.00 | 6 569 776.00 | 6 570 417.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 406.00 | 54 277.00 | 9 900 129.00 | 9 954 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 590.00 | 410 373.00 | 10 078 216.00 | 10 488 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 348.00 | 1 393 739.00 | | 2 174 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 301.00 | 978 408.00 | | 452 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 394.00 | 2 708 892.00 | | 2 963 394.00 |
DP Provisions pour risques | 123 339.00 | 129 924.00 | | 123 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 488.00 | 335 060.00 | | 401 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 827.00 | 464 984.00 | | 524 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 717.00 | 83 591.00 | | 245 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 796.00 | 337 196.00 | | 549 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 265.00 | 5 230 850.00 | | 5 185 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 953.00 | 6 064.00 | | 31 953.00 |
EA Autres dettes | 93 837.00 | 84 631.00 | | 93 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 493.00 | 553 065.00 | | 401 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 995.00 | 6 377 331.00 | | 6 589 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 216.00 | 9 551 208.00 | | 10 078 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 074.00 | 6 304 157.00 | | 6 573 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 717.00 | 83 591.00 | | 245 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 918 718.00 | | 23 918 718.00 | 23 918 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 918 718.00 | | 23 918 718.00 | 23 918 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 400 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 948 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 982.00 | |
GE Autres charges | | | 71 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 867.00 | 410 165.00 | | 257 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 571.00 | 125 000.00 | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 125 000.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | 125 000.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 125 041.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -41.00 | | 1 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 412 200.00 | 23 051 998.00 | | 24 412 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 959 898.00 | 22 073 589.00 | | 23 959 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 301.00 | 978 408.00 | | 452 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 186.00 | | 59 227.00 | 505 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 866.00 | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 229.00 | 534 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 363.00 | 512 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 766.00 | | 59 227.00 | 477 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 232.00 | 47 198.00 | 19 791.00 | 328 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 047.00 | 47 198.00 | 19 791.00 | 324 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 985.00 | 109 982.00 | 50 140.00 | 464 985.00 |
6T Sur comptes clients | 49 887.00 | 53 636.00 | 49 887.00 | 49 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 754.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 53 636.00 | 50 641.00 | 51 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 724.00 | 163 618.00 | 100 781.00 | 516 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 618.00 | 100 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 796.00 | 549 796.00 | | 549 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 643.00 | 2 277 132.00 | 11 511.00 | 2 288 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 143.00 | 1 938 733.00 | 5 410.00 | 1 944 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 493.00 | 401 493.00 | | 401 493.00 |
UP Prêts | 6 912.00 | 3 131.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 211.00 | | | 3 299 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VB T. V. A. | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 344 869.00 | | | 6 344 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 717.00 | 245 717.00 | | 245 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 914 445.00 | 7 483 877.00 | 2 430 569.00 | 9 914 445.00 |
VW T.V.A. | 923 691.00 | 923 691.00 | | 923 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 996.00 | 6 573 074.00 | 16 921.00 | 6 589 996.00 |