| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 3 185.00 | 2 475.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 759.00 | 93 534.00 | 8 225.00 | 101 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 517.00 | 330 515.00 | 48 001.00 | 378 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
AX Avances et acomptes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 457.00 | 4 493.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 951.00 | 429 216.00 | 69 735.00 | 498 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 979.00 | 35 815.00 | 2 732 164.00 | 2 767 979.00 |
BZ Autres créances | 9 141 776.00 | | 9 141 776.00 | 9 141 776.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 076.00 | 35 815.00 | 11 968 261.00 | 12 004 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 503 027.00 | 465 031.00 | 12 037 996.00 | 12 503 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 367 323.00 | 4 236 299.00 | | 4 367 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 534.00 | 131 025.00 | | -262 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 534.00 | 4 704 068.00 | | 4 441 534.00 |
DP Provisions pour risques | 260 315.00 | 20 600.00 | | 260 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 755.00 | 821 741.00 | | 570 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 070.00 | 842 341.00 | | 831 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 266.00 | 1 773 006.00 | | 1 629 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341 665.00 | 4 852 180.00 | | 4 341 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 1 309.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 349 121.00 | 89 276.00 | | 349 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 067.00 | 465 321.00 | | 366 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 392.00 | 7 260 361.00 | | 6 765 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 996.00 | 12 806 769.00 | | 12 037 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 399 387.00 | | 19 399 387.00 | 19 399 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 399 387.00 | | 19 399 387.00 | 19 399 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 936 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 071 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 647.00 | |
GE Autres charges | | | 263 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 200 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 124.00 | 3 810.00 | | -1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 21 902.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -873.00 | 25 712.00 | | -873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 8 736.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 937 880.00 | 23 316 290.00 | | 19 937 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 414.00 | 23 185 265.00 | | 20 200 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 534.00 | 131 025.00 | | -262 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 540.00 | | 34 982.00 | 467 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 498 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 486 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | 3 000.00 | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 315.00 | | 28 072.00 | 462 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 3 910.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 388.00 | 33 371.00 | | 395 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 525.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 203.00 | 32 846.00 | | 391 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 457.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 341.00 | 319 647.00 | 330 918.00 | 842 341.00 |
6T Sur comptes clients | 54 125.00 | 15 965.00 | 34 276.00 | 54 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 443.00 | 15 965.00 | 35 136.00 | 55 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 784.00 | 335 612.00 | 366 054.00 | 897 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 612.00 | 366 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 266.00 | 1 629 266.00 | | 1 629 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 746.00 | 2 288 746.00 | | 2 288 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 977.00 | 1 315 977.00 | | 1 315 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 121.00 | 349 121.00 | | 349 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 067.00 | 366 067.00 | | 366 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 103.00 | 2 752 103.00 | | 2 752 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 284 353.00 | 284 353.00 | | 284 353.00 |
VC Groupe et associés | 8 571 547.00 | 7 649 092.00 | 922 455.00 | 8 571 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VP Divers | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 706.00 | 10 992 251.00 | 922 455.00 | 11 914 706.00 |
VW T.V.A. | 714 068.00 | 714 068.00 | | 714 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 392.00 | 6 765 392.00 | | 6 765 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 714.00 | | | 714.00 |