| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 4 185.00 | 1 475.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 451.00 | 114 412.00 | 12 039.00 | 126 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 619.00 | 342 354.00 | 31 265.00 | 373 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
AX Avances et acomptes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 457.00 | 4 493.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 325.00 | 462 933.00 | 60 392.00 | 523 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 803.00 | 58 513.00 | 2 971 290.00 | 3 029 803.00 |
BZ Autres créances | 8 997 725.00 | | 8 997 725.00 | 8 997 725.00 |
CF Disponibilités | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169 065.00 | 58 513.00 | 12 110 552.00 | 12 169 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 390.00 | 521 446.00 | 12 170 944.00 | 12 692 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 166 975.00 | 4 367 323.00 | | 4 166 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 977.00 | -262 534.00 | | -379 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 742.00 | 4 441 534.00 | | 4 123 742.00 |
DP Provisions pour risques | 289 515.00 | 260 315.00 | | 289 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 072.00 | 570 755.00 | | 599 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 587.00 | 831 070.00 | | 888 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 007.00 | 1 629 266.00 | | 2 078 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 258.00 | 4 341 665.00 | | 4 427 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 270 965.00 | 349 121.00 | | 270 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 299.00 | 366 067.00 | | 298 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 614.00 | 6 765 392.00 | | 7 158 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 944.00 | 12 037 996.00 | | 12 170 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 101 487.00 | 69 198.00 | 20 170 685.00 | 20 101 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 101 487.00 | 69 198.00 | 20 170 685.00 | 20 101 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 763 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 024 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 215.00 | |
GE Autres charges | | | 294 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 145 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | -1 124.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | -873.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 873.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765 201.00 | 19 937 880.00 | | 20 765 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145 178.00 | 20 200 414.00 | | 21 145 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 977.00 | -262 534.00 | | -379 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 951.00 | | 37 779.00 | 498 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 897.00 | 8 508.00 | 523 325.00 | 4 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 8 508.00 | 511 190.00 | 4 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 817.00 | | 37 779.00 | 486 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 759.00 | 33 717.00 | | 428 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 1 000.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 049.00 | 32 717.00 | | 424 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 070.00 | 323 215.00 | 265 699.00 | 831 070.00 |
6T Sur comptes clients | 35 815.00 | 36 917.00 | 14 219.00 | 35 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 272.00 | 36 917.00 | 14 219.00 | 36 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 343.00 | 360 132.00 | 279 918.00 | 867 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 132.00 | 217 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 007.00 | 2 078 007.00 | | 2 078 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 291.00 | 2 271 291.00 | | 2 271 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 079.00 | 1 278 079.00 | | 1 278 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 927.00 | 3 013 927.00 | | 3 013 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 323 631.00 | 323 631.00 | | 323 631.00 |
VC Groupe et associés | 8 577 334.00 | 8 577 334.00 | | 8 577 334.00 |
VI Groupe et associés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VP Divers | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032 478.00 | 12 032 478.00 | | 12 032 478.00 |
VW T.V.A. | 852 677.00 | 852 677.00 | | 852 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 614.00 | 7 158 614.00 | | 7 158 614.00 |