| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 437.00 | 78 582.00 | 11 855.00 | 90 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 784.00 | 333 219.00 | 130 565.00 | 463 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 457.00 | 10 000.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 284.00 | 416 443.00 | 166 841.00 | 583 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 531.00 | 58 065.00 | 2 828 466.00 | 2 886 531.00 |
BZ Autres créances | 7 645 100.00 | 641.00 | 7 644 458.00 | 7 645 100.00 |
CF Disponibilités | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 810.00 | 58 706.00 | 10 608 104.00 | 10 666 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 095.00 | 475 149.00 | 10 774 945.00 | 11 250 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 650.00 | 2 174 348.00 | | 2 626 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 569.00 | 452 302.00 | | 1 072 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 963.00 | 2 963 394.00 | | 4 035 963.00 |
DP Provisions pour risques | 129 790.00 | 123 339.00 | | 129 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 022.00 | 401 488.00 | | 494 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 812.00 | 524 827.00 | | 623 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 245 717.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 596.00 | 549 796.00 | | 400 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159 979.00 | 5 185 265.00 | | 5 159 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 31 954.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 93 773.00 | 93 838.00 | | 93 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 760.00 | 401 493.00 | | 370 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 170.00 | 6 589 996.00 | | 6 115 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 945.00 | 10 078 217.00 | | 10 774 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 259 608.00 | | 23 259 608.00 | 23 259 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 259 608.00 | | 23 259 608.00 | 23 259 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 736 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 613 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 715 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 943.00 | 70.00 | | 44 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 943.00 | 5 642.00 | | 44 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 4 572.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 235.00 | 1 070.00 | | 44 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 788 623.00 | 24 412 200.00 | | 23 788 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716 053.00 | 23 959 898.00 | | 22 716 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 569.00 | 452 302.00 | | 1 072 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 184.00 | | 61 285.00 | 534 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 535.00 | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 10 535.00 | 583 284.00 | 1 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 554 221.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 630.00 | | 43 240.00 | 512 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 369.00 | | 18 045.00 | 17 369.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 639.00 | 60 346.00 | | 355 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 454.00 | 60 346.00 | | 351 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 827.00 | 149 125.00 | 50 141.00 | 524 827.00 |
6T Sur comptes clients | 53 636.00 | 58 065.00 | 53 636.00 | 53 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | 58 065.00 | 53 636.00 | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 562.00 | 207 190.00 | 103 776.00 | 579 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 983.00 | 108 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 596.00 | 400 596.00 | | 400 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326 759.00 | 2 306 048.00 | 20 711.00 | 2 326 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 193.00 | 1 912 412.00 | 9 780.00 | 1 922 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 760.00 | 370 760.00 | | 370 760.00 |
UP Prêts | 14 422.00 | 13 088.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 677.00 | | | 2 865 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VC Groupe et associés | 7 374 791.00 | | | 7 374 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 509.00 | 7 921 004.00 | 2 635 505.00 | 10 556 509.00 |
VW T.V.A. | 900 115.00 | 900 115.00 | | 900 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 170.00 | 6 084 679.00 | 30 491.00 | 6 115 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 867.00 | | | 867.00 |