| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 887.00 | 90 631.00 | 3 256.00 | 93 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 202.00 | 300 573.00 | 66 629.00 | 367 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 457.00 | 583.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 540.00 | 395 845.00 | 71 695.00 | 467 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 230.00 | 54 125.00 | 3 151 104.00 | 3 205 230.00 |
BZ Autres créances | 9 549 803.00 | 860.00 | 9 548 943.00 | 9 549 803.00 |
CF Disponibilités | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 790 060.00 | 54 986.00 | 12 735 075.00 | 12 790 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 600.00 | 450 831.00 | 12 806 769.00 | 13 257 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 236 299.00 | 3 470 769.00 | | 4 236 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 025.00 | 765 530.00 | | 131 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 068.00 | 4 573 043.00 | | 4 704 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | 96 989.00 | | 20 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 741.00 | 719 022.00 | | 821 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 341.00 | 816 011.00 | | 842 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 006.00 | 548 040.00 | | 1 773 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852 180.00 | 5 067 408.00 | | 4 852 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 596.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 89 276.00 | 68 755.00 | | 89 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 321.00 | 468 546.00 | | 465 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 361.00 | 6 265 126.00 | | 7 260 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 769.00 | 11 654 180.00 | | 12 806 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 836 814.00 | | 22 836 814.00 | 22 836 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 836 814.00 | | 22 836 814.00 | 22 836 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 276 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 580 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 329.00 | |
GE Autres charges | | | 143 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 159 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 930.00 | 2 663.00 | | 33 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 448.00 | 2 663.00 | | 34 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 1 875.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 712.00 | 1 875.00 | | 25 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | 788.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 290.00 | 24 889 152.00 | | 23 316 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 185 265.00 | 24 123 623.00 | | 23 185 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 025.00 | 765 530.00 | | 131 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 483.00 | | 39 030.00 | 593 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 404.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757.00 | 164 217.00 | 467 540.00 | 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 149 812.00 | 462 315.00 | 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 255.00 | | 38 629.00 | 574 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 400.00 | 15 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 715.00 | 46 584.00 | 127 911.00 | 476 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 530.00 | 46 584.00 | 127 911.00 | 472 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 011.00 | 143 329.00 | 116 999.00 | 816 011.00 |
6T Sur comptes clients | 25 714.00 | 34 910.00 | 6 498.00 | 25 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 031.00 | 34 910.00 | 6 498.00 | 27 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 042.00 | 178 239.00 | 123 497.00 | 843 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 239.00 | 123 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 006.00 | 1 773 006.00 | | 1 773 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 714.00 | 2 273 305.00 | 12 409.00 | 2 285 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 473.00 | 1 658 728.00 | 5 745.00 | 1 664 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 321.00 | 465 321.00 | | 465 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 354.00 | 3 189 354.00 | | 3 189 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 510.00 | 355 510.00 | | 355 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VC Groupe et associés | 8 795 149.00 | 6 863 088.00 | 1 932 061.00 | 8 795 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756 073.00 | 10 824 012.00 | 1 932 061.00 | 12 756 073.00 |
VW T.V.A. | 881 423.00 | 881 423.00 | | 881 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 361.00 | 7 242 207.00 | 18 154.00 | 7 260 361.00 |