| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 452.00 | 74.00 | 8 526.00 |
AP Constructions | 154 202.00 | 151 733.00 | 2 468.00 | 154 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 254.00 | 108 219.00 | 11 035.00 | 119 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 466.00 | 447 883.00 | 69 583.00 | 517 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 339.00 | 716 287.00 | 95 052.00 | 811 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
BN En cours de production de biens | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 581.00 | 62 444.00 | 1 531 137.00 | 1 593 581.00 |
BZ Autres créances | 1 468 458.00 | | 1 468 458.00 | 1 468 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 781.00 | 62 444.00 | 3 297 337.00 | 3 359 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 121.00 | 778 731.00 | 3 392 389.00 | 4 171 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 320 614.00 | 251 712.00 | | 320 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 382.00 | 158 902.00 | | 262 382.00 |
DL TOTAL (I) | 932 269.00 | 759 886.00 | | 932 269.00 |
DP Provisions pour risques | 204 070.00 | 156 800.00 | | 204 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 070.00 | 156 800.00 | | 204 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 51 204.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 757.00 | 839 795.00 | | 641 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 704.00 | 959 093.00 | | 948 704.00 |
EA Autres dettes | 302 303.00 | 362.00 | | 302 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 425.00 | 168 669.00 | | 349 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 050.00 | 2 019 201.00 | | 2 256 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 389.00 | 2 935 888.00 | | 3 392 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 050.00 | 2 011 760.00 | | 2 256 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | 16 093.00 | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FD Production vendue biens | 5 476 797.00 | 28 136.00 | 5 504 933.00 | 5 476 797.00 |
FG Production vendue services | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 554.00 | 28 136.00 | 5 597 690.00 | 5 569 554.00 |
FM Production stockée | | | 37 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 270.00 | |
GE Autres charges | | | 54 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 559.00 | 52 461.00 | | 53 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 2 203.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 2 203.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 4 293.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 17 203.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 21 496.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 596.00 | -19 293.00 | | 11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 317.00 | 65 209.00 | | 121 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 349.00 | 5 355 638.00 | | 5 774 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 967.00 | 5 196 737.00 | | 5 511 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 382.00 | 158 902.00 | | 262 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 384.00 | | 13 057.00 | 847 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 158.00 | 11 892.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 47 702.00 | 811 339.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 544.00 | 790 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | 250.00 | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 058.00 | | 11 407.00 | 827 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 1 400.00 | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 182.00 | 46 649.00 | 47 544.00 | 717 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 176.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 905.00 | 46 473.00 | 47 544.00 | 708 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 800.00 | 47 270.00 | | 156 800.00 |
6T Sur comptes clients | 105 366.00 | 12 000.00 | 54 922.00 | 105 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 366.00 | 12 000.00 | 54 922.00 | 105 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 166.00 | 59 270.00 | 54 922.00 | 262 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 757.00 | 641 757.00 | | 641 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 785.00 | 345 785.00 | | 345 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 892.00 | 299 892.00 | | 299 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 425.00 | 349 425.00 | | 349 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 850.00 | | | 1 518 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
VB T. V. A. | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VP Divers | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 193.00 | | | 1 318 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 944.00 | 2 998 024.00 | 79 920.00 | 3 077 944.00 |
VW T.V.A. | 298 216.00 | 298 216.00 | | 298 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 050.00 | 2 256 050.00 | | 2 256 050.00 |