| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 613.00 | 111 088.00 | 37 525.00 | 148 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 454.00 | 202 511.00 | 137 943.00 | 340 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 820.00 | 313 849.00 | 191 970.00 | 505 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
BN En cours de production de biens | 164 923.00 | | 164 923.00 | 164 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 441.00 | | 1 706 441.00 | 1 706 441.00 |
BZ Autres créances | 674 622.00 | | 674 622.00 | 674 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 698 784.00 | | 698 784.00 | 698 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 786.00 | | 3 362 786.00 | 3 362 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 606.00 | 313 849.00 | 3 554 756.00 | 3 868 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 364 629.00 | 345 826.00 | | 364 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 152.00 | 188 938.00 | | 253 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 972 705.00 | 884 035.00 | | 972 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 642.00 | 1 147 876.00 | | 639 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 660.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 399.00 | 792 038.00 | | 703 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 224.00 | 836 856.00 | | 819 224.00 |
EA Autres dettes | 35 380.00 | 238.00 | | 35 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 917.00 | 507 211.00 | | 383 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 051.00 | 3 285 879.00 | | 2 582 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 757.00 | 4 176 915.00 | | 3 554 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 096.00 | 2 670 828.00 | | 2 083 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
FD Production vendue biens | 5 844 306.00 | | 5 844 306.00 | 5 844 306.00 |
FG Production vendue services | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 248.00 | | 5 915 248.00 | 5 915 248.00 |
FM Production stockée | | | 15 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | 6 679.00 | | 9 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 673.00 | 9 246.00 | | 15 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 858.00 | 9 246.00 | | 31 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 310.00 | 1 846.00 | | 16 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332.00 | 8 846.00 | | 16 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 525.00 | 400.00 | | 15 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 515.00 | 76 446.00 | | 92 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 148.00 | 5 890 020.00 | | 6 021 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 996.00 | 5 701 083.00 | | 5 767 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 152.00 | 188 938.00 | | 253 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 2 289.00 | | 4 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 291.00 | 489 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 575.00 | | 57 783.00 | 478 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 842.00 | 71 297.00 | 47 291.00 | 289 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 592.00 | 71 297.00 | 47 291.00 | 289 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 399.00 | 703 399.00 | | 703 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 757.00 | 300 757.00 | | 300 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 917.00 | 383 917.00 | | 383 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 441.00 | 1 706 441.00 | | 1 706 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VC Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 037.00 | 139 082.00 | 498 955.00 | 638 037.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 699.00 | | | 555 699.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 140.00 | 154 360.00 | 430 780.00 | 585 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 840.00 | 1 957 557.00 | 447 283.00 | 2 404 840.00 |
VW T.V.A. | 331 738.00 | 331 738.00 | | 331 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 051.00 | 2 083 096.00 | 498 955.00 | 2 582 051.00 |