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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 832.00 | 99 424.00 | 40 408.00 | 139 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 744.00 | 190 169.00 | 148 575.00 | 338 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 151.00 | 289 842.00 | 208 309.00 | 498 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
BN En cours de production de biens | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 205.00 | 12 000.00 | 2 091 205.00 | 2 103 205.00 |
BZ Autres créances | 1 034 275.00 | | 1 034 275.00 | 1 034 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 585 443.00 | | 585 443.00 | 585 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 606.00 | 12 000.00 | 3 968 606.00 | 3 980 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 757.00 | 301 842.00 | 4 176 915.00 | 4 478 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 345 826.00 | 372 652.00 | | 345 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 938.00 | 373 174.00 | | 188 938.00 |
DL TOTAL (I) | 884 035.00 | 1 095 098.00 | | 884 035.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 876.00 | 121 097.00 | | 1 147 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 134.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 038.00 | 975 579.00 | | 792 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 856.00 | 1 109 777.00 | | 836 856.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 147 499.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 211.00 | 617 680.00 | | 507 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 879.00 | 2 978 549.00 | | 3 285 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 915.00 | 4 073 647.00 | | 4 176 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 828.00 | 2 938 807.00 | | 2 670 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 770 139.00 | | 5 770 139.00 | 5 770 139.00 |
FG Production vendue services | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 931.00 | | 5 808 931.00 | 5 808 931.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 842.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 10 683.00 | | 6 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 1 333.00 | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 1 333.00 | | 9 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 16.00 | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 26 659.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -25 326.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 446.00 | 146 640.00 | | 76 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 020.00 | 6 950 105.00 | | 5 890 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 083.00 | 6 576 932.00 | | 5 701 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 938.00 | 373 174.00 | | 188 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 289.00 | 4 276.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 356.00 | | 70 280.00 | 442 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 498 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 478 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 331.00 | | 70 169.00 | 421 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | 111.00 | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 58 842.00 | 11 940.00 | 242 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 691.00 | 58 842.00 | 11 940.00 | 242 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 038.00 | 792 038.00 | | 792 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 211.00 | 507 211.00 | | 507 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 805.00 | 2 088 805.00 | | 2 088 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VC Groupe et associés | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 707.00 | 531 656.00 | 615 051.00 | 1 146 707.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 840.00 | | | -23 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VP Divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 765.00 | 673 765.00 | 260 000.00 | 933 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 168.00 | 2 857 540.00 | 304 628.00 | 3 162 168.00 |
VW T.V.A. | 388 209.00 | 388 209.00 | | 388 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 879.00 | 2 670 828.00 | 615 051.00 | 3 285 879.00 |