| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 832.00 | 90 912.00 | 28 920.00 | 119 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 499.00 | 151 779.00 | 149 721.00 | 301 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 356.00 | 242 941.00 | 199 415.00 | 442 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 064.00 | | 123 064.00 | 123 064.00 |
BN En cours de production de biens | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 752.00 | 12 000.00 | 2 077 752.00 | 2 089 752.00 |
BZ Autres créances | 1 217 523.00 | | 1 217 523.00 | 1 217 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 232.00 | 12 000.00 | 3 874 232.00 | 3 886 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 588.00 | 254 941.00 | 4 073 647.00 | 4 328 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 703 512.00 | | | 703 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 372 652.00 | 371 719.00 | | 372 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 174.00 | 341 201.00 | | 373 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 098.00 | 1 062 193.00 | | 1 095 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 097.00 | 54 753.00 | | 121 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 579.00 | 1 116 078.00 | | 975 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 777.00 | 1 277 786.00 | | 1 109 777.00 |
EA Autres dettes | 147 499.00 | 181 285.00 | | 147 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 680.00 | 446 093.00 | | 617 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 549.00 | 3 076 094.00 | | 2 978 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 647.00 | 4 138 286.00 | | 4 073 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 807.00 | 3 044 409.00 | | 2 938 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 900 709.00 | 15 441.00 | 6 916 150.00 | 6 900 709.00 |
FG Production vendue services | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 815.00 | 15 441.00 | 6 982 256.00 | 6 966 815.00 |
FM Production stockée | | | -61 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | 11 236.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 643.00 | 103 445.00 | | 26 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 763.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 659.00 | 104 208.00 | | 26 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 326.00 | -102 958.00 | | -25 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 640.00 | 299 599.00 | | 146 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 105.00 | 6 730 053.00 | | 6 950 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 932.00 | 6 388 852.00 | | 6 576 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 174.00 | 341 201.00 | | 373 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 268.00 | | 96 962.00 | 415 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 874.00 | 442 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 874.00 | 421 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 912.00 | | 95 293.00 | 395 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | 1 669.00 | 19 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 996.00 | 42 819.00 | 69 874.00 | 269 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 746.00 | 42 819.00 | 69 874.00 | 269 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 579.00 | 975 579.00 | | 975 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 296.00 | 371 296.00 | | 371 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 640.00 | 208 640.00 | | 208 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 680.00 | 617 680.00 | | 617 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 352.00 | 2 075 352.00 | | 2 075 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
VC Groupe et associés | 9 906.00 | 22.00 | 9 884.00 | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 547.00 | 87 589.00 | 32 958.00 | 120 547.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 159.00 | 435 931.00 | 679 228.00 | 1 115 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 283.00 | 2 608 996.00 | 724 287.00 | 3 333 283.00 |
VW T.V.A. | 377 635.00 | 377 635.00 | | 377 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 765.00 | 2 938 807.00 | 32 958.00 | 2 971 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |