| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 016.00 | 110 351.00 | 13 665.00 | 124 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 289.00 | 136 204.00 | 130 085.00 | 266 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 190.00 | 248 982.00 | 154 209.00 | 403 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
BN En cours de production de biens | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 921.00 | 18 508.00 | 1 537 413.00 | 1 555 921.00 |
BZ Autres créances | 1 272 413.00 | | 1 272 413.00 | 1 272 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 189.00 | 18 508.00 | 3 197 681.00 | 3 216 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 380.00 | 267 490.00 | 3 351 890.00 | 3 619 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 323 832.00 | 320 614.00 | | 323 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 906.00 | 262 382.00 | | 297 906.00 |
DL TOTAL (I) | 971 009.00 | 932 269.00 | | 971 009.00 |
DP Provisions pour risques | 239 120.00 | 204 070.00 | | 239 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 120.00 | 204 070.00 | | 239 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 500.00 | 13 810.00 | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 52.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 793.00 | 641 757.00 | | 815 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 519.00 | 948 704.00 | | 946 519.00 |
EA Autres dettes | 101 356.00 | 302 303.00 | | 101 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 501.00 | 349 425.00 | | 200 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 760.00 | 2 256 050.00 | | 2 141 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 890.00 | 3 392 389.00 | | 3 351 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 329.00 | 2 256 050.00 | | 2 087 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
FD Production vendue biens | 5 760 883.00 | 14 196.00 | 5 775 079.00 | 5 760 883.00 |
FG Production vendue services | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 022.00 | 14 196.00 | 5 857 218.00 | 5 843 022.00 |
FM Production stockée | | | 5 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 507.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 53 559.00 | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 072.00 | 12 917.00 | | 14 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | 12 917.00 | | 14 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 020.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | 300.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 1 320.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 11 596.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 696.00 | 121 317.00 | | 115 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 798.00 | 5 774 349.00 | | 5 991 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 893.00 | 5 511 967.00 | | 5 693 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 906.00 | 262 382.00 | | 297 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 339.00 | | 107 048.00 | 811 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 197.00 | 403 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 025.00 | 390 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 921.00 | | 105 408.00 | 790 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 1 640.00 | 11 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 287.00 | 40 479.00 | 507 784.00 | 716 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 74.00 | 6 100.00 | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 835.00 | 40 405.00 | 501 684.00 | 707 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 070.00 | 40 507.00 | 5 457.00 | 204 070.00 |
6T Sur comptes clients | 62 444.00 | 6 508.00 | 50 444.00 | 62 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 444.00 | 6 508.00 | 50 444.00 | 62 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 514.00 | 47 015.00 | 55 901.00 | 266 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 015.00 | 55 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 793.00 | 815 793.00 | | 815 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 370.00 | 346 370.00 | | 346 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 576.00 | 295 576.00 | | 295 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 083.00 | | | 1 480 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VB T. V. A. | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
VC Groupe et associés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 011.00 | 22 580.00 | 54 431.00 | 77 011.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VP Divers | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 877.00 | | | 1 071 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 088.00 | 2 825 818.00 | 18 270.00 | 2 844 088.00 |
VW T.V.A. | 302 897.00 | 302 897.00 | | 302 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 760.00 | 2 087 329.00 | 54 431.00 | 2 141 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |