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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 5 126.00 | 1 234.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 333.00 | 20 125.00 | 15 207.00 | 35 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 461.00 | 37 751.00 | 147 709.00 | 185 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 802.00 | | 412 802.00 | 412 802.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CF Disponibilités | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 001.00 | | 704 001.00 | 704 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 462.00 | 37 751.00 | 851 710.00 | 889 462.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 721.00 | 17 792.00 | | 65 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 102.00 | 111 930.00 | | 93 102.00 |
DL TOTAL (I) | 167 623.00 | 138 521.00 | | 167 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591.00 | 71 699.00 | | 47 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 402.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 44 554.00 | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 695.00 | 237 732.00 | | 231 695.00 |
EA Autres dettes | 174 500.00 | 125 000.00 | | 174 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 875.00 | 112 083.00 | | 176 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 087.00 | 591 470.00 | | 684 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 710.00 | 729 991.00 | | 851 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 107.00 | 543 778.00 | | 655 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 77.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 933.00 | | 6 528.00 | 178 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 165.00 | | 6 528.00 | 35 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216.00 | 3 535.00 | | 34 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 3 535.00 | | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 412 802.00 | | | 412 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 458.00 | 21 576.00 | 25 883.00 | 47 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 178.00 | 447 563.00 | 6 615.00 | 454 178.00 |
VW T.V.A. | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 087.00 | 655 107.00 | 28 981.00 | 684 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 4 319.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 737.00 | 13 615.00 | | 13 737.00 |
ST Autres comptes | 59 768.00 | 59 607.00 | | 59 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 170.00 | 39 675.00 | | 39 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 710.00 | 24 136.00 | | 51 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 110.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 6 429.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 622.00 | 154 137.00 | | 163 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 435.00 | 26 340.00 | | 32 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 385.00 | 137 033.00 | | 164 385.00 |