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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 600.00 | 26 065.00 | 13 536.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 828.00 | 44 925.00 | 144 904.00 | 189 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 965.00 | | 376 965.00 | 376 965.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 227 224.00 | | 227 224.00 | 227 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 888.00 | | 643 888.00 | 643 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 716.00 | 44 925.00 | 788 792.00 | 833 716.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 188.00 | 94 823.00 | | 92 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | 87 365.00 | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 161 700.00 | 190 988.00 | | 161 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 26 126.00 | | 8 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 3 032.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 37 011.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 254.00 | 236 256.00 | | 190 254.00 |
EA Autres dettes | 210 500.00 | 233 275.00 | | 210 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 417.00 | 184 583.00 | | 152 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 092.00 | 720 283.00 | | 627 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 792.00 | 911 271.00 | | 788 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 474.00 | 708 441.00 | | 598 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 148.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 582.00 | | 3 246.00 | 186 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | 3 146.00 | 42 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 100.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 269.00 | 3 656.00 | | 41 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 3 656.00 | | 28 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 376 965.00 | 376 965.00 | | 376 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 379.00 | 416 664.00 | 6 715.00 | 423 379.00 |
VW T.V.A. | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 092.00 | 598 474.00 | 28 618.00 | 627 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 3 625.00 | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280.00 | 13 798.00 | | 14 280.00 |
ST Autres comptes | 66 971.00 | 70 713.00 | | 66 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | 38 781.00 | | 39 615.00 |
YT Sous‐traitance | 49 811.00 | 62 401.00 | | 49 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 2 379.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | 6 004.00 | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 288.00 | 160 723.00 | | 128 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 145.00 | 35 238.00 | | 29 145.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 677.00 | 185 693.00 | | 170 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |