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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 089.00 | 40 626.00 | 43 463.00 | 84 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 163.00 | 57 332.00 | 174 831.00 | 232 163.00 |
BP En cours de production de services | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CF Disponibilités | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 816.00 | | 511 816.00 | 511 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 979.00 | 57 332.00 | 686 647.00 | 743 979.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 468.00 | 115 682.00 | | 128 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 106.00 | 62 786.00 | | 138 106.00 |
DL TOTAL (I) | 275 374.00 | 187 268.00 | | 275 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 592.00 | 136 011.00 | | 129 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 3 684.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | 34 368.00 | | 37 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 286.00 | 148 085.00 | | 193 286.00 |
EA Autres dettes | 45 503.00 | 103 500.00 | | 45 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 273.00 | 425 648.00 | | 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 647.00 | 612 916.00 | | 686 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 597.00 | 415 129.00 | | 303 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 830.00 | | 1 050.00 | 238 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 232 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 88 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 962.00 | | 1 050.00 | 94 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 777.00 | 9 271.00 | 7 717.00 | 55 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | 9 271.00 | 7 717.00 | 43 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 450.00 | 26 742.00 | 102 709.00 | 129 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 332.00 | 197 617.00 | 6 715.00 | 204 332.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 273.00 | 303 597.00 | 107 677.00 | 411 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 2 763.00 | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 732.00 | 14 961.00 | | 15 732.00 |
ST Autres comptes | 56 976.00 | 56 978.00 | | 56 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 922.00 | 43 180.00 | | 41 922.00 |
YT Sous‐traitance | 45 363.00 | 25 653.00 | | 45 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 314.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 5 077.00 | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 212.00 | 102 000.00 | | 167 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 174.00 | 22 511.00 | | 35 174.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 994.00 | 140 771.00 | | 159 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |