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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 6 325.00 | 35.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 454.00 | 22 444.00 | 14 010.00 | 36 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 582.00 | 41 269.00 | 145 313.00 | 186 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 897.00 | | 387 897.00 | 387 897.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 334 766.00 | | 334 766.00 | 334 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 958.00 | | 765 958.00 | 765 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 540.00 | 41 269.00 | 911 271.00 | 952 540.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 823.00 | 65 721.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365.00 | 93 102.00 | | 87 365.00 |
DL TOTAL (I) | 190 988.00 | 167 623.00 | | 190 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 126.00 | 47 591.00 | | 26 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 3 098.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 50 328.00 | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 256.00 | 231 695.00 | | 236 256.00 |
EA Autres dettes | 233 275.00 | 174 500.00 | | 233 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 583.00 | 176 875.00 | | 184 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 283.00 | 684 087.00 | | 720 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 271.00 | 851 710.00 | | 911 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 441.00 | 655 107.00 | | 708 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 133.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 461.00 | | 1 761.00 | 185 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 186 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | 1 761.00 | 41 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 3 839.00 | 322.00 | 37 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 3 839.00 | 322.00 | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 387 897.00 | | | 387 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 978.00 | 17 168.00 | 8 809.00 | 25 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 807.00 | 431 192.00 | 6 615.00 | 437 807.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 283.00 | 708 441.00 | 11 841.00 | 720 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 3 126.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 798.00 | 13 737.00 | | 13 798.00 |
ST Autres comptes | 70 713.00 | 59 768.00 | | 70 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 781.00 | 39 170.00 | | 38 781.00 |
YT Sous‐traitance | 62 401.00 | 51 710.00 | | 62 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 392.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | 5 518.00 | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 723.00 | 163 622.00 | | 160 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 238.00 | 32 435.00 | | 35 238.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 693.00 | 164 385.00 | | 185 693.00 |