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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 210.00 | 29 542.00 | 60 668.00 | 90 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 284.00 | 46 248.00 | 192 036.00 | 238 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CF Disponibilités | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 796.00 | | 251 796.00 | 251 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 080.00 | 46 248.00 | 443 832.00 | 490 080.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 900.00 | 92 188.00 | | 102 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 60 712.00 | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 174 482.00 | 161 700.00 | | 174 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 942.00 | 8 983.00 | | 24 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 28 618.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 36 320.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 005.00 | 190 254.00 | | 108 005.00 |
EA Autres dettes | 110 234.00 | 210 500.00 | | 110 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 350.00 | 627 092.00 | | 269 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 832.00 | 788 792.00 | | 443 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 534.00 | 598 474.00 | | 247 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 828.00 | | 52 607.00 | 189 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 238 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 94 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 960.00 | | 52 607.00 | 45 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 925.00 | 5 474.00 | 4 151.00 | 44 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 5 474.00 | 4 151.00 | 32 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 812.00 | 8 954.00 | 15 858.00 | 24 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 036.00 | 88 321.00 | 6 715.00 | 95 036.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 350.00 | 247 534.00 | 21 817.00 | 269 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 3 310.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 302.00 | 14 280.00 | | 18 302.00 |
ST Autres comptes | 68 753.00 | 66 971.00 | | 68 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 444.00 | 39 615.00 | | 42 444.00 |
YT Sous‐traitance | 35 866.00 | 49 811.00 | | 35 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 377.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 5 687.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 141.00 | 128 288.00 | | 146 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 118.00 | 29 145.00 | | 41 118.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 365.00 | 170 677.00 | | 165 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |