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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 695.00 | | 1 685 695.00 | 1 685 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 929.00 | | 270 929.00 | 270 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 624.00 | | 1 956 624.00 | 1 956 624.00 |
CU Autres participations | 1 588 050.00 | | 1 588 050.00 | 1 588 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 488 031.00 | 323 749.00 | | 488 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 613.00 | 164 282.00 | | 162 613.00 |
DK Provisions réglementées | 34 351.00 | 24 838.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 696 575.00 | 524 450.00 | | 696 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 33 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 508.00 | 552 600.00 | | 377 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 754.00 | 763 164.00 | | 757 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 25 789.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 678.00 | 89 068.00 | | 112 678.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 049.00 | 1 463 631.00 | | 1 260 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 624.00 | 1 988 080.00 | | 1 956 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 329.00 | 287 913.00 | | 269 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 2 105.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 586.00 | | 256 012.00 | 1 831 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 903.00 | 1 685 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 903.00 | 1 685 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 586.00 | | 256 012.00 | 1 831 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 838.00 | 9 512.00 | | 24 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 838.00 | 9 512.00 | | 24 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
UX Autres créances clients | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 282.00 | 144 317.00 | 232 965.00 | 377 282.00 |
VI Groupe et associés | 757 754.00 | | 757 754.00 | 757 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 132.00 | 227 151.00 | 83 981.00 | 311 132.00 |
VW T.V.A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 049.00 | 269 329.00 | 990 720.00 | 1 260 049.00 |