| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 185.00 | 300 000.00 | 1 303 185.00 | 1 603 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CF Disponibilités | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 084.00 | 300 000.00 | 1 409 084.00 | 1 709 084.00 |
CU Autres participations | 1 588 050.00 | 300 000.00 | 1 288 050.00 | 1 588 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 1 120 877.00 | 1 173 006.00 | | 1 120 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 332.00 | -52 129.00 | | -372 332.00 |
DK Provisions réglementées | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 798 175.00 | 1 170 507.00 | | 798 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 338.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 368.00 | 710 581.00 | | 578 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | 5 660.00 | | 16 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | 16 138.00 | | 15 797.00 |
EA Autres dettes | | 13 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 909.00 | 746 139.00 | | 610 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 084.00 | 1 916 646.00 | | 1 409 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 910.00 | 746 139.00 | | 610 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 338.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 209.00 | 161 832.00 | | 90 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 541.00 | 213 961.00 | | 462 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 332.00 | -52 129.00 | | -372 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 368.00 | 578 368.00 | | 578 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 459.00 | 19 324.00 | 15 135.00 | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 909.00 | 610 910.00 | | 610 909.00 |