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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 239.00 | | 297 239.00 | 297 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 953.00 | | 1 898 953.00 | 1 898 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
BZ Autres créances | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 672.00 | | 266 672.00 | 266 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 626.00 | | 2 165 626.00 | 2 165 626.00 |
CU Autres participations | 1 588 050.00 | | 1 588 050.00 | 1 588 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 1 011 497.00 | 827 910.00 | | 1 011 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 508.00 | 183 587.00 | | 161 508.00 |
DK Provisions réglementées | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 636.00 | 1 061 128.00 | | 1 222 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 83 600.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 795.00 | 782 721.00 | | 795 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 6 516.00 | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 95 876.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | | 18 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 990.00 | 987 432.00 | | 942 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 626.00 | 2 048 559.00 | | 2 165 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 194.00 | 204 711.00 | | 147 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 263.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 795.00 | | 795 795.00 | 795 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 239.00 | | 297 239.00 | 297 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 213.00 | 255 213.00 | | 255 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 452.00 | 255 213.00 | 297 239.00 | 552 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 990.00 | 147 194.00 | 795 795.00 | 942 990.00 |