| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 873.00 | | 1 758 873.00 | 1 758 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 621.00 | | 217 621.00 | 217 621.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 686.00 | | 289 686.00 | 289 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 559.00 | | 2 048 559.00 | 2 048 559.00 |
CU Autres participations | 1 588 050.00 | | 1 588 050.00 | 1 588 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 827 910.00 | 650 645.00 | | 827 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 587.00 | 177 266.00 | | 183 587.00 |
DK Provisions réglementées | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 128.00 | 877 540.00 | | 1 061 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 600.00 | 233 409.00 | | 83 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 721.00 | 770 206.00 | | 782 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 13 476.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 876.00 | 118 937.00 | | 95 876.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 121.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 432.00 | 1 136 150.00 | | 987 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 559.00 | 2 013 690.00 | | 2 048 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 711.00 | 282 607.00 | | 204 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 444.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 787.00 | | 202 159.00 | 1 712 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 073.00 | 1 758 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 073.00 | 1 758 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 787.00 | | 202 159.00 | 1 712 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
UX Autres créances clients | 217 621.00 | 217 621.00 | | 217 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VI Groupe et associés | 782 721.00 | | 782 721.00 | 782 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 322.00 | 277 163.00 | 157 159.00 | 434 322.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 432.00 | 204 711.00 | 782 721.00 | 987 432.00 |